Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 12,23 12,22 +0,08% +7,47% 51,07 51,13 -0,13% +6,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-01 12,43 12,42 +0,08% +7,62% 40,99 40,99 0,00% +13,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 11,84 11,83 +0,08% +6,96% 49,44 49,50 -0,13% +5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-01 11,99 11,98 +0,08% +7,05% 39,53 39,53 0,00% +13,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 11,32 11,28 +0,35% +12,64% 47,27 47,20 +0,14% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-01 11,26 11,27 -0,09% +5,63% 38,96 39,08 -0,30% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 17,88 17,89 -0,06% +13,52% 74,66 74,86 -0,27% +12,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 13,29 13,32 -0,23% +5,81% 55,49 55,73 -0,44% +4,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-01 18,65 18,68 -0,16% +5,85% 61,49 61,64 -0,24% +11,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 16,79 16,81 -0,12% +12,68% 70,11 70,34 -0,33% +11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-01 17,52 17,55 -0,17% +5,10% 57,77 57,91 -0,25% +10,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-01 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,15 38,18 -0,08% +5,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-01 10,62 10,62 0,00% -1,03% 35,02 35,05 -0,08% +4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-01 15,34 15,27 +0,46% +2,54% 50,58 50,39 +0,38% +8,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-01 12,09 12,08 +0,08% +8,04% 39,86 39,86 0,00% +14,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-01 1024,95 1019,34 +0,55% +6,82% 3379,57 3363,82 +0,47% +12,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-01 513,41 525,53 -2,31% +3,79% 1692,87 1734,25 -2,39% +9,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-01 846,91 846,04 +0,10% +9,67% 3536,27 3540,09 -0,11% +8,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-01 415,45 421,53 -1,44% +7,95% 1734,71 1763,81 -1,65% +6,90% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-01 400,10 399,57 +0,13% +14,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-01 120,59 120,35 +0,20% +7,43% 397,62 397,15 +0,12% +13,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 10,54 10,55 -0,09% +14,32% 44,01 44,14 -0,30% +13,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-01 13,28 13,27 +0,08% +6,67% 43,79 43,79 -0,01% +12,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-01 40,15 40,14 +0,02% +8,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 150,36 150,10 +0,17% +6,99% 627,83 628,06 -0,04% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-01 10,17 10,15 +0,20% +7,05% 33,53 33,49 +0,11% +13,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-01 5,74 5,73 +0,17% +2,87% 18,93 18,91 +0,09% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 104,86 104,68 +0,17% +3,81% 437,84 438,01 -0,04% +2,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 142,50 142,26 +0,17% +6,51% 595,01 595,26 -0,04% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-01 9,64 9,63 +0,10% +6,52% 31,79 31,78 +0,02% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-01 130,09 129,87 +0,17% +3,34% 543,19 543,41 -0,04% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-01 7,98 7,97 +0,13% +2,57% 26,31 26,30 +0,04% +8,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)