Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 108,96 108,96 0,00% +0,24% 454,96 455,92 -0,21% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 105,94 105,94 0,00% +0,20% 442,35 443,29 -0,21% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 1020,87 1020,84 0,00% -0,86% 4262,64 4271,50 -0,21% -1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 1066,51 1066,47 0,00% +0,43% 4453,21 4462,43 -0,21% -0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2014-10-01 109,09 109,08 +0,01% +1,55% 314,05 313,78 +0,09% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2014-10-01 1039,07 1038,99 +0,01% +0,42% 534,50 530,61 +0,73% -0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 26,74 26,68 +0,22% +11,32% 111,65 111,64 +0,01% +10,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-01 11,22 11,20 +0,18% +11,09% 37,00 36,96 +0,10% +17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-01 33,75 33,66 +0,27% +3,81% 111,28 111,08 +0,19% +9,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 24,74 24,68 +0,24% +10,79% 103,30 103,27 +0,03% +9,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-01 31,22 31,13 +0,29% +3,27% 102,94 102,73 +0,21% +9,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 15,77 15,77 0,00% +3,55% 65,85 65,99 -0,21% +2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-01 11,32 11,32 0,00% +3,38% 37,33 37,36 -0,08% +9,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 14,69 14,68 +0,07% +3,02% 61,34 61,43 -0,14% +2,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 117,05 116,96 +0,08% +5,82% 488,74 489,40 -0,13% +4,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-01 101,73 101,65 +0,08% 0,00% 335,43 335,44 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 114,39 114,30 +0,08% +5,27% 477,63 478,27 -0,13% +4,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2014-10-01 213,28 212,89 +0,18% +8,70% 890,55 890,80 -0,03% +7,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2014-10-01 112,29 112,09 +0,18% +6,68% 468,87 469,02 -0,03% +5,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2014-10-01 198,26 197,90 +0,18% +8,16% 827,84 828,07 -0,03% +7,11% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2014-10-01 1,07 1,07 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 27,65 27,57 +0,29% +10,87% 115,45 115,36 +0,08% +9,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 25,14 25,12 +0,08% +3,29% 104,97 105,11 -0,13% +2,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 11,71 11,71 0,00% +3,08% 48,90 49,00 -0,21% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 5,60 5,60 0,00% -0,36% 23,38 23,43 -0,21% -1,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 10,42 10,42 0,00% -1,23% 43,51 43,60 -0,21% -2,19% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 11,09 11,09 0,00% +2,02% 46,31 46,40 -0,21% +1,04% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-01 49,48 49,45 +0,06% +4,23% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-01 10,18 10,23 -0,49% -1,55% 42,51 42,81 -0,70% -2,50% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-01 10,07 10,05 +0,20% +3,18% 42,05 42,05 -0,01% +2,18% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2014-10-01 43,63 43,52 +0,25% +8,02% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2014-10-01 25,37 25,31 +0,24% +9,54% 105,93 105,91 +0,03% +8,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-01 902,12 898,75 +0,37% +4,94% 3766,80 3760,64 +0,16% +3,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-01 452,20 468,95 -3,57% +0,82% 1888,16 1962,23 -3,77% -0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-01 2086,87 2086,55 +0,02% +8,45% 6881,04 6885,62 -0,07% +14,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-01 632,96 668,89 -5,37% +2,60% 2087,06 2207,34 -5,45% +8,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 266,47 265,72 +0,28% +11,55% 1112,65 1111,85 +0,07% +10,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 121,21 123,37 -1,75% +9,30% 506,11 516,22 -1,96% +8,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 11,66 11,64 +0,17% +9,79% 48,69 48,71 -0,04% +8,73% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-01 46,96 46,91 +0,11% +11,54% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 13,88 13,85 +0,22% +7,02% 57,96 57,95 +0,01% +5,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-01 260,55 260,02 +0,20% +4,59% 1087,93 1088,00 -0,01% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-01 6,86 6,84 +0,29% +8,72% 28,64 28,62 +0,08% +7,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-01 11,03 11,00 +0,27% +11,64% 46,06 46,03 +0,06% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-01 10,33 10,30 +0,29% +10,96% 43,13 43,10 +0,08% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-01 23,71 23,63 +0,34% +2,20% 78,18 77,98 +0,26% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-01 20,02 19,97 +0,25% +10,42% 83,59 83,56 +0,04% +9,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2014-10-01 9,16 9,14 +0,22% +7,13% 38,25 38,24 +0,01% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-01 18,75 18,71 +0,21% +9,78% 78,29 78,29 0,00% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2014-10-01 17,11 17,07 +0,23% +6,54% 71,44 71,43 +0,02% +5,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)