Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 14,10 | 14,12 | -0,14% | +3,98% | 58,87 | 59,08 | -0,35% | +2,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 10,73 | 10,74 | -0,09% | +3,97% | 35,38 | 35,44 | -0,17% | +9,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 13,67 | 13,68 | -0,07% | +3,17% | 57,08 | 57,24 | -0,28% | +2,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 10,05 | 10,06 | -0,10% | +3,18% | 33,14 | 33,20 | -0,18% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 128,32 | 128,78 | -0,36% | +10,03% | 535,80 | 538,85 | -0,57% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 126,01 | 126,27 | -0,21% | +2,30% | 526,15 | 528,35 | -0,42% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 136,27 | 136,55 | -0,21% | +2,44% | 449,32 | 450,62 | -0,29% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 123,42 | 123,85 | -0,35% | +7,82% | 515,34 | 518,23 | -0,56% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 121,59 | 121,85 | -0,21% | +1,78% | 507,70 | 509,86 | -0,42% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 131,45 | 131,72 | -0,20% | +1,94% | 433,43 | 434,68 | -0,29% | +7,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)