Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 109,79 | 109,80 | -0,01% | +1,03% | 458,83 | 458,47 | +0,08% | -0,02% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 102,50 | 102,51 | -0,01% | +1,03% | 428,37 | 428,03 | +0,08% | -0,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 107,27 | 107,28 | -0,01% | +0,68% | 448,30 | 447,95 | +0,08% | -0,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-02 | 112,29 | 114,32 | -1,78% | +0,84% | 469,28 | 477,34 | -1,69% | -0,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-02 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,51 | 72,44 | +0,09% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 161,82 | 162,87 | -0,64% | +6,77% | 536,79 | 537,03 | -0,05% | +13,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)