Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 14,00 | 14,10 | -0,71% | +3,47% | 58,51 | 58,87 | -0,62% | +2,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 10,66 | 10,73 | -0,65% | +3,60% | 35,36 | 35,38 | -0,05% | +10,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 13,57 | 13,67 | -0,73% | +2,65% | 56,71 | 57,08 | -0,64% | +1,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 9,98 | 10,05 | -0,70% | +2,78% | 33,11 | 33,14 | -0,10% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 127,20 | 128,32 | -0,87% | +9,04% | 531,59 | 535,80 | -0,78% | +7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 125,35 | 126,01 | -0,52% | +1,51% | 523,86 | 526,15 | -0,44% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 135,56 | 136,27 | -0,52% | +1,66% | 449,68 | 449,32 | +0,08% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 122,33 | 123,42 | -0,88% | +6,84% | 511,24 | 515,34 | -0,80% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 120,96 | 121,59 | -0,52% | +1,00% | 505,52 | 507,70 | -0,43% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 130,76 | 131,45 | -0,52% | +1,15% | 433,76 | 433,43 | +0,08% | +7,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)