Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 109,79 | 109,80 | -0,01% | +1,03% | 458,83 | 458,47 | +0,08% | -0,02% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 102,50 | 102,51 | -0,01% | +1,03% | 428,37 | 428,03 | +0,08% | -0,01% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 107,27 | 107,28 | -0,01% | +0,68% | 448,30 | 447,95 | +0,08% | -0,37% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-02 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,51 | 72,44 | +0,09% | -1,04% |