Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-02 105,34 105,34 0,00% -0,71% 440,24 439,85 +0,09% -1,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-02 106,18 106,18 0,00% -0,31% 569,82 568,58 +0,22% +5,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-02 10,60 10,60 0,00% -0,66% 35,16 34,95 +0,60% +5,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-02 105,87 105,87 0,00% +0,94% 366,97 366,31 +0,18% +1,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-02 106,48 106,48 0,00% +1,23% 445,00 444,61 +0,09% +0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-02 106,24 106,24 0,00% +1,01% 444,00 443,61 +0,09% -0,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-02 1055,05 1055,05 0,00% -0,67% 4409,27 4405,36 +0,09% -1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-02 1034,12 1034,12 0,00% +0,21% 5549,60 5537,61 +0,22% +6,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-02 1017,58 1017,58 0,00% 0,00% 4252,67 4248,91 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-02 1026,73 1026,73 0,00% +1,09% 3558,85 3552,49 +0,18% +1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 35,22 35,18 +0,11% +9,07% 116,83 116,00 +0,72% +16,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 26,19 26,24 -0,19% +16,50% 109,45 109,56 -0,10% +15,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 10,37 10,36 +0,10% 0,00% 43,34 43,26 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 33,15 33,11 +0,12% +8,51% 109,97 109,17 +0,72% +15,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-02 150,29 150,09 +0,13% +6,10% 498,54 494,89 +0,74% +12,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-02 104,18 104,52 -0,33% +9,54% 435,39 436,42 -0,24% +8,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-02 133,60 133,43 +0,13% +1,99% 443,18 439,96 +0,73% +8,54% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 12,00 11,98 +0,17% +7,62% 39,81 39,50 +0,77% +14,54% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 11,02 11,04 -0,18% +10,64% 46,05 46,10 -0,09% +9,49% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 34,03 33,76 +0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 100,17 100,48 -0,31% +10,92% 418,63 419,55 -0,22% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 120,38 120,33 +0,04% +3,32% 399,32 396,76 +0,65% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 116,62 116,57 +0,04% +2,81% 386,85 384,37 +0,65% +9,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)