Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 137,43 | 138,48 | -0,76% | +19,84% | 574,35 | 578,22 | -0,67% | +18,59% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 173,96 | 174,76 | -0,46% | +11,63% | 577,06 | 576,24 | +0,14% | +18,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 127,21 | 128,18 | -0,76% | +19,26% | 531,64 | 535,22 | -0,67% | +18,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 161,01 | 161,76 | -0,46% | +11,06% | 534,10 | 533,37 | +0,14% | +18,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 16,33 | 16,26 | +0,43% | +6,52% | 54,17 | 53,61 | +1,04% | +13,37% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 18,19 | 18,11 | +0,44% | +7,38% | 60,34 | 59,71 | +1,05% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 86,16 | 87,83 | -1,90% | +25,32% | 360,08 | 366,73 | -1,81% | +24,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 142,45 | 144,70 | -1,55% | +16,75% | 595,33 | 604,20 | -1,47% | +15,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 109,33 | 111,05 | -1,55% | +16,83% | 362,67 | 366,17 | -0,95% | +24,33% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 108,08 | 109,79 | -1,56% | +15,57% | 358,52 | 362,01 | -0,96% | +22,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 79,31 | 80,85 | -1,90% | +24,41% | 331,45 | 337,59 | -1,82% | +23,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 135,05 | 137,18 | -1,55% | +15,89% | 564,40 | 572,79 | -1,47% | +14,69% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 100,62 | 102,21 | -1,56% | +15,96% | 333,78 | 337,02 | -0,96% | +23,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 172,57 | 175,39 | -1,61% | +17,20% | 721,21 | 732,34 | -1,52% | +15,98% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 141,72 | 143,52 | -1,25% | +9,19% | 592,28 | 599,27 | -1,17% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 219,77 | 222,57 | -1,26% | +9,25% | 729,02 | 733,88 | -0,66% | +16,27% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 216,02 | 218,77 | -1,26% | +8,54% | 716,58 | 721,35 | -0,66% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 166,51 | 169,23 | -1,61% | +16,63% | 695,88 | 706,62 | -1,52% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 137,66 | 139,40 | -1,25% | +8,66% | 575,31 | 582,07 | -1,16% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 211,36 | 214,05 | -1,26% | +8,72% | 701,12 | 705,79 | -0,66% | +15,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 108,04 | 109,34 | -1,19% | +4,42% | 358,39 | 360,53 | -0,59% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 107,30 | 108,58 | -1,18% | +3,66% | 355,94 | 358,02 | -0,58% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 102,45 | 103,68 | -1,19% | +3,92% | 339,85 | 341,86 | -0,59% | +10,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)