Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-02 116,39 116,39 0,00% +5,24% 486,42 485,99 +0,09% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-02 1185,55 1185,55 0,00% +5,38% 4954,65 4950,26 +0,09% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-02 10310,60 10310,60 0,00% 0,00% 4749,07 4691,33 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-02 1113,15 1113,15 0,00% +5,30% 4652,08 4647,96 +0,09% +4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-02 100,90 100,90 0,00% 0,00% 349,74 349,11 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-02 1066,90 1066,90 0,00% +4,87% 4458,79 4454,84 +0,09% +3,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 123,86 123,74 +0,10% +1,01% 517,64 516,68 +0,19% -0,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 121,31 121,20 +0,09% +0,57% 506,98 506,07 +0,18% -0,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 125,54 125,13 +0,33% +12,15% 524,66 522,48 +0,42% +10,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-02 127,25 126,83 +0,33% +12,92% 682,89 679,16 +0,55% +19,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 123,48 123,07 +0,33% +12,20% 516,05 513,88 +0,42% +11,04% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 95,97 96,17 -0,21% 0,00% 401,08 401,56 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-02 96,17 96,37 -0,21% 0,00% 319,01 317,76 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-02 96,02 96,22 -0,21% 0,00% 318,52 317,27 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 99,02 98,90 +0,12% 0,00% 413,82 412,96 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-02 98,51 98,47 +0,04% 0,00% 326,78 324,69 +0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-02 98,72 98,65 +0,07% 0,00% 327,47 325,28 +0,67% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)