Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 12,26 12,23 +0,25% +7,73% 51,24 51,07 +0,33% +6,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 12,46 12,43 +0,24% +7,97% 41,33 40,99 +0,85% +14,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 11,87 11,84 +0,25% +7,23% 49,61 49,44 +0,34% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 12,02 11,99 +0,25% +7,42% 39,87 39,53 +0,86% +14,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 11,29 11,32 -0,27% +12,45% 47,18 47,27 -0,18% +11,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-02 11,28 11,26 +0,18% +5,42% 39,10 38,96 +0,36% +5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 17,85 17,88 -0,17% +13,41% 74,60 74,66 -0,08% +12,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 13,32 13,29 +0,23% +5,63% 55,67 55,49 +0,31% +4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 18,70 18,65 +0,27% +5,71% 62,03 61,49 +0,87% +12,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 16,77 16,79 -0,12% +12,63% 70,09 70,11 -0,03% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-02 17,56 17,52 +0,23% +4,96% 58,25 57,77 +0,83% +11,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,38 38,15 +0,60% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-02 10,62 10,62 0,00% -1,03% 35,23 35,02 +0,60% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-02 15,33 15,34 -0,07% +2,40% 50,85 50,58 +0,54% +8,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-02 12,09 12,09 0,00% +7,66% 40,10 39,86 +0,60% +14,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-02 1023,46 1024,95 -0,15% +6,57% 3395,02 3379,57 +0,46% +13,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-02 512,67 513,41 -0,14% +3,54% 1700,63 1692,87 +0,46% +10,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-02 846,54 846,91 -0,04% +9,57% 3537,86 3536,27 +0,04% +8,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-02 415,27 415,45 -0,04% +7,85% 1735,50 1734,71 +0,05% +6,73% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-02 398,30 400,10 -0,45% +13,61% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-02 120,47 120,59 -0,10% +7,27% 399,62 397,62 +0,50% +14,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 10,54 10,54 0,00% +14,69% 44,05 44,01 +0,09% +13,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-02 13,31 13,28 +0,23% +7,17% 44,15 43,79 +0,83% +14,05% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-02 40,27 40,15 +0,30% +8,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 150,64 150,36 +0,19% +7,03% 629,55 627,83 +0,28% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 10,18 10,17 +0,10% +7,05% 33,77 33,53 +0,70% +13,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-02 5,76 5,74 +0,35% +3,23% 19,11 18,93 +0,95% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 105,05 104,86 +0,18% +3,85% 439,02 437,84 +0,27% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 142,77 142,50 +0,19% +6,55% 596,66 595,01 +0,28% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 9,66 9,64 +0,21% +6,62% 32,04 31,79 +0,81% +13,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 130,33 130,09 +0,18% +3,38% 544,67 543,19 +0,27% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-02 8,00 7,98 +0,25% +2,70% 26,54 26,31 +0,86% +9,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)