Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 108,93 | 108,96 | -0,03% | +0,21% | 455,24 | 454,96 | +0,06% | -0,83% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 105,91 | 105,94 | -0,03% | +0,17% | 442,62 | 442,35 | +0,06% | -0,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 1020,61 | 1020,87 | -0,03% | -0,89% | 4265,33 | 4262,64 | +0,06% | -1,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 1066,23 | 1066,51 | -0,03% | +0,40% | 4455,99 | 4453,21 | +0,06% | -0,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-10-02 | 109,09 | 109,09 | 0,00% | +1,55% | 315,53 | 314,05 | +0,47% | +0,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2014-10-02 | 1038,93 | 1039,07 | -0,01% | +0,40% | 534,32 | 534,50 | -0,03% | -0,30% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 26,72 | 26,74 | -0,07% | +11,06% | 111,67 | 111,65 | +0,01% | +9,90% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-02 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | +10,87% | 37,22 | 37,00 | +0,60% | +17,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 33,82 | 33,75 | +0,21% | +3,46% | 112,19 | 111,28 | +0,81% | +10,10% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 24,71 | 24,74 | -0,12% | +10,46% | 103,27 | 103,30 | -0,03% | +9,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 31,28 | 31,22 | +0,19% | +2,93% | 103,76 | 102,94 | +0,80% | +9,54% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +3,48% | 65,91 | 65,85 | +0,09% | +2,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-02 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | +3,38% | 37,55 | 37,33 | +0,60% | +10,02% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 14,68 | 14,69 | -0,07% | +2,95% | 61,35 | 61,34 | +0,02% | +1,88% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 117,03 | 117,05 | -0,02% | +5,74% | 489,09 | 488,74 | +0,07% | +4,64% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-02 | 101,72 | 101,73 | -0,01% | 0,00% | 337,43 | 335,43 | +0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 114,37 | 114,39 | -0,02% | +5,20% | 477,98 | 477,63 | +0,07% | +4,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 213,04 | 213,28 | -0,11% | +8,54% | 890,34 | 890,55 | -0,02% | +7,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 112,17 | 112,29 | -0,11% | +6,52% | 468,78 | 468,87 | -0,02% | +5,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 198,04 | 198,26 | -0,11% | +8,01% | 827,65 | 827,84 | -0,02% | +6,89% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2014-10-02 | 1,07 | 1,07 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 27,61 | 27,65 | -0,14% | +10,71% | 115,39 | 115,45 | -0,06% | +9,56% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 25,13 | 25,14 | -0,04% | +3,25% | 105,02 | 104,97 | +0,05% | +2,17% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 11,71 | 11,71 | 0,00% | +3,08% | 48,94 | 48,90 | +0,09% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | -0,36% | 23,40 | 23,38 | +0,09% | -1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | -1,23% | 43,55 | 43,51 | +0,09% | -2,26% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +2,02% | 46,35 | 46,31 | +0,09% | +0,97% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-02 | 49,45 | 49,48 | -0,06% | +4,19% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 10,08 | 10,18 | -0,98% | -2,04% | 42,13 | 42,51 | -0,89% | -3,06% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 10,06 | 10,07 | -0,10% | +3,07% | 42,04 | 42,05 | -0,01% | +2,00% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-02 | 43,56 | 43,63 | -0,16% | +7,88% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2014-10-02 | 25,31 | 25,37 | -0,24% | +9,19% | 105,78 | 105,93 | -0,15% | +8,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 902,84 | 902,12 | +0,08% | +4,86% | 3773,15 | 3766,80 | +0,17% | +3,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 452,56 | 452,20 | +0,08% | +0,75% | 1891,34 | 1888,16 | +0,17% | -0,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2014-10-02 | 2086,46 | 2086,87 | -0,02% | +8,39% | 6921,21 | 6881,04 | +0,58% | +15,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2014-10-02 | 632,84 | 632,96 | -0,02% | +2,55% | 2099,26 | 2087,06 | +0,58% | +9,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 265,93 | 266,47 | -0,20% | +11,26% | 1111,37 | 1112,65 | -0,12% | +10,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 120,96 | 121,21 | -0,21% | +9,01% | 505,52 | 506,11 | -0,12% | +7,88% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 11,67 | 11,66 | +0,09% | +9,99% | 48,77 | 48,69 | +0,17% | +8,85% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-02 | 47,02 | 46,96 | +0,13% | +11,66% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 13,90 | 13,88 | +0,14% | +6,92% | 58,09 | 57,96 | +0,23% | +5,81% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 261,26 | 260,55 | +0,27% | +4,30% | 1091,86 | 1087,93 | +0,36% | +3,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 6,85 | 6,86 | -0,15% | +8,56% | 28,63 | 28,64 | -0,06% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 11,01 | 11,03 | -0,18% | +11,32% | 46,01 | 46,06 | -0,09% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | +10,73% | 43,13 | 43,13 | -0,01% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 23,77 | 23,71 | +0,25% | +2,19% | 78,85 | 78,18 | +0,86% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 19,99 | 20,02 | -0,15% | +10,20% | 83,54 | 83,59 | -0,06% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 9,15 | 9,16 | -0,11% | +6,89% | 38,24 | 38,25 | -0,02% | +5,78% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 18,73 | 18,75 | -0,11% | +9,60% | 78,28 | 78,29 | -0,02% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 17,09 | 17,11 | -0,12% | +6,35% | 71,42 | 71,44 | -0,03% | +5,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)