Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 11,76 11,76 0,00% +3,25% 39,01 38,78 +0,60% +9,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 11,83 11,83 0,00% +9,94% 49,44 49,40 +0,09% +8,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 10,27 10,27 0,00% +1,88% 42,92 42,88 +0,09% +0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 30,01 29,92 +0,30% +5,22% 99,55 98,66 +0,91% +11,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 28,06 27,97 +0,32% +4,70% 93,08 92,23 +0,93% +11,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-02 190,12 190,11 +0,01% +0,17% 1020,28 1018,02 +0,22% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 150,79 150,79 0,00% +0,01% 500,20 497,20 +0,60% +6,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-02 183,37 183,36 +0,01% -0,08% 984,05 981,87 +0,22% +6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 145,90 145,90 0,00% -0,23% 483,98 481,08 +0,60% +6,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-02 10,20 10,19 +0,10% +1,80% 42,63 42,55 +0,19% +0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 12,79 12,77 +0,16% +1,99% 42,43 42,11 +0,76% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 9,45 9,47 -0,21% +9,00% 39,49 39,54 -0,12% +7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-02 11,96 11,95 +0,08% +1,44% 39,67 39,40 +0,69% +7,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,43 45,39 +0,09% -1,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-02 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,21 42,17 +0,09% -1,04% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 14,48 14,45 +0,21% +5,08% 48,03 47,65 +0,81% +11,83% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-02 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,02 35,81 +0,60% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-02 121,89 121,89 0,00% -0,28% 509,40 508,95 +0,09% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-02 116,55 116,55 0,00% -0,38% 487,09 486,65 +0,09% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-02 7,23 7,23 0,00% +2,12% 30,22 30,19 +0,09% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-02 4,37 4,37 0,00% -0,68% 18,26 18,25 +0,09% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-02 6,82 6,83 -0,15% +1,49% 28,50 28,52 -0,06% +0,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)