Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 115,93 | 115,96 | -0,03% | +1,73% | 484,50 | 484,19 | +0,06% | +0,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-02 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +2,28% | 34,23 | 34,03 | +0,60% | +8,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +2,29% | 43,00 | 42,97 | +0,09% | +1,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-02 | 546,60 | 546,64 | -0,01% | +8,66% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 140,97 | 141,01 | -0,03% | +6,28% | 589,14 | 588,79 | +0,06% | +5,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 1449,35 | 1449,70 | -0,02% | +6,92% | 6057,12 | 6053,22 | +0,06% | +5,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 1055,21 | 1055,47 | -0,02% | +3,29% | 4409,93 | 4407,11 | +0,06% | +2,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 1043,88 | 1044,13 | -0,02% | 0,00% | 4362,58 | 4359,76 | +0,06% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 17,76 | 17,78 | -0,11% | +6,92% | 74,22 | 74,24 | -0,02% | +5,81% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 35,14 | 35,18 | -0,11% | +6,65% | 146,86 | 146,89 | -0,03% | +5,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 17,04 | 17,05 | -0,06% | +6,30% | 71,21 | 71,19 | +0,03% | +5,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 15,65 | 15,66 | -0,06% | +5,67% | 65,40 | 65,39 | +0,02% | +4,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-10-02 | 36,18 | 36,19 | -0,03% | +7,90% | 151,20 | 151,11 | +0,06% | +6,78% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-02 | 263,34 | 263,52 | -0,07% | +7,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 249,01 | 248,75 | +0,10% | +8,15% | 1040,66 | 1038,66 | +0,19% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 117,42 | 117,50 | -0,07% | +8,99% | 490,72 | 490,62 | +0,02% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 106,41 | 106,49 | -0,08% | +3,62% | 444,71 | 444,65 | +0,01% | +2,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)