Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 89,11 | 89,73 | -0,69% | 0,00% | 372,41 | 374,67 | -0,60% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 691,90 | 696,67 | -0,68% | -11,51% | 2891,59 | 2908,95 | -0,60% | -12,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 71,40 | 71,65 | -0,35% | -10,09% | 236,85 | 236,25 | +0,25% | -4,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 72,91 | 73,17 | -0,36% | 0,00% | 304,70 | 305,52 | -0,27% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 84,61 | 85,30 | -0,81% | -3,90% | 353,60 | 356,17 | -0,72% | -4,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 66,42 | 66,65 | -0,35% | -10,52% | 220,33 | 219,76 | +0,26% | -4,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-02 | 71,96 | 72,21 | -0,35% | -10,76% | 238,71 | 238,10 | +0,26% | -5,03% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 7,95 | 8,02 | -0,87% | -11,86% | 33,22 | 33,49 | -0,79% | -12,78% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 31,91 | 32,19 | -0,87% | -10,64% | 133,36 | 134,41 | -0,78% | -11,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-02 | 79,00 | 79,53 | -0,67% | -7,39% | 330,16 | 332,08 | -0,58% | -8,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)