Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 109,79 | 109,79 | 0,00% | +1,03% | 458,70 | 458,83 | -0,03% | -0,05% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 102,50 | 102,50 | 0,00% | +1,03% | 428,25 | 428,37 | -0,03% | -0,04% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 107,27 | 107,27 | 0,00% | +0,68% | 448,17 | 448,30 | -0,03% | -0,40% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-03 | 112,86 | 112,29 | +0,51% | +1,55% | 471,53 | 469,28 | +0,48% | +0,46% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,49 | 72,51 | -0,03% | -1,07% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 161,75 | 161,82 | -0,04% | +6,66% | 534,41 | 536,79 | -0,44% | +12,90% | ![]() |