Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-03 116,39 116,39 0,00% +5,24% 486,28 486,42 -0,03% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-03 1185,55 1185,55 0,00% +5,38% 4953,23 4954,65 -0,03% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-03 10310,60 10310,60 0,00% 0,00% 4741,85 4749,07 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-03 1113,15 1113,15 0,00% +5,30% 4650,74 4652,08 -0,03% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-03 100,90 100,90 0,00% 0,00% 349,10 349,74 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-03 1066,90 1066,90 0,00% +4,87% 4457,51 4458,79 -0,03% +3,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 124,11 123,86 +0,20% +1,34% 518,53 517,64 +0,17% +0,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 121,56 121,31 +0,21% +0,90% 507,88 506,98 +0,18% -0,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 125,82 125,54 +0,22% +13,07% 525,68 524,66 +0,19% +11,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-03 127,52 127,25 +0,21% +13,83% 681,70 682,89 -0,17% +20,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 123,75 123,48 +0,22% +13,12% 517,03 516,05 +0,19% +11,91% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 96,07 95,97 +0,10% 0,00% 401,38 401,08 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 96,28 96,17 +0,11% 0,00% 318,10 319,01 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 96,12 96,02 +0,10% 0,00% 317,57 318,52 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 98,98 99,02 -0,04% 0,00% 413,54 413,82 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 98,44 98,51 -0,07% 0,00% 325,24 326,78 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 98,66 98,72 -0,06% 0,00% 325,96 327,47 -0,46% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)