Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-03 26,05 25,89 +0,62% +12,82% 86,07 85,88 +0,21% +19,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-03 11,01 10,94 +0,64% 0,00% 32,01 31,64 +1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-03 9,74 9,68 +0,62% 0,00% 25,30 25,18 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-03 10,97 10,91 +0,55% 0,00% 4,67 4,66 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-03 10,98 10,91 +0,64% 0,00% 36,28 36,19 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-03 13,12 13,05 +0,54% +13,10% 5,58 5,57 +0,16% +19,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-03 29,70 29,52 +0,61% +13,06% 98,13 97,92 +0,21% +19,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-03 32,27 32,07 +0,62% +14,11% 106,62 106,38 +0,22% +20,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 14,15 14,16 -0,07% +10,46% 59,12 59,18 -0,10% +9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 13,09 13,10 -0,08% +9,72% 54,69 54,75 -0,11% +8,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-03 14,89 14,86 +0,20% +4,56% 51,52 51,51 +0,02% +4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 21,48 21,43 +0,23% +4,99% 89,74 89,56 +0,20% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 86,33 86,13 +0,23% +7,28% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 29,92 29,87 +0,17% +4,80% 98,85 99,08 -0,23% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 22,11 21,80 +1,42% +13,27% 92,38 91,11 +1,39% +12,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 19,83 19,79 +0,20% +4,15% 82,85 82,71 +0,17% +3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 27,69 27,64 +0,18% +4,06% 91,48 91,69 -0,22% +10,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 115,48 116,46 -0,84% +1,23% 482,48 486,71 -0,87% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 108,53 109,44 -0,83% +1,19% 358,57 363,03 -1,23% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 113,41 114,37 -0,84% -0,62% 473,83 477,98 -0,87% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 110,11 111,05 -0,85% +0,71% 460,04 464,10 -0,87% -0,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 109,11 109,30 -0,17% +2,01% 455,86 456,79 -0,20% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,94 12,96 -0,15% +1,97% 42,75 42,99 -0,55% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-03 6,22 6,23 -0,16% -2,96% 20,55 20,67 -0,56% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 9,97 9,89 +0,81% +10,29% 41,65 41,33 +0,78% +9,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 106,94 107,13 -0,18% +1,65% 446,80 447,72 -0,21% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,54 12,56 -0,16% +1,70% 41,43 41,66 -0,56% +7,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 4,82 4,78 +0,84% +5,01% 20,14 19,98 +0,81% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 77,71 77,84 -0,17% -3,32% 324,67 325,31 -0,20% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-03 6,05 6,06 -0,17% -3,35% 19,99 20,10 -0,57% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 180,91 180,73 +0,10% +6,74% 755,84 755,31 +0,07% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 198,13 197,92 +0,11% +6,81% 654,60 656,54 -0,30% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 601,82 601,15 +0,11% +8,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 193,49 193,29 +0,10% +6,29% 639,27 641,18 -0,30% +12,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)