Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 116,39 | 116,39 | 0,00% | +5,24% | 486,28 | 486,42 | -0,03% | +4,12% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 1185,55 | 1185,55 | 0,00% | +5,38% | 4953,23 | 4954,65 | -0,03% | +4,25% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-10-03 | 10310,60 | 10310,60 | 0,00% | 0,00% | 4741,85 | 4749,07 | -0,15% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 1113,15 | 1113,15 | 0,00% | +5,30% | 4650,74 | 4652,08 | -0,03% | +4,18% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-10-03 | 100,90 | 100,90 | 0,00% | 0,00% | 349,10 | 349,74 | -0,18% | 0,00% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 1066,90 | 1066,90 | 0,00% | +4,87% | 4457,51 | 4458,79 | -0,03% | +3,75% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 124,11 | 123,86 | +0,20% | +1,34% | 518,53 | 517,64 | +0,17% | +0,26% | ||
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 121,56 | 121,31 | +0,21% | +0,90% | 507,88 | 506,98 | +0,18% | -0,17% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 125,82 | 125,54 | +0,22% | +13,07% | 525,68 | 524,66 | +0,19% | +11,86% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-03 | 127,52 | 127,25 | +0,21% | +13,83% | 681,70 | 682,89 | -0,17% | +20,22% | ||
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 123,75 | 123,48 | +0,22% | +13,12% | 517,03 | 516,05 | +0,19% | +11,91% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 96,07 | 95,97 | +0,10% | 0,00% | 401,38 | 401,08 | +0,08% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-03 | 96,28 | 96,17 | +0,11% | 0,00% | 318,10 | 319,01 | -0,29% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-03 | 96,12 | 96,02 | +0,10% | 0,00% | 317,57 | 318,52 | -0,30% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 98,98 | 99,02 | -0,04% | 0,00% | 413,54 | 413,82 | -0,07% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-03 | 98,44 | 98,51 | -0,07% | 0,00% | 325,24 | 326,78 | -0,47% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-03 | 98,66 | 98,72 | -0,06% | 0,00% | 325,96 | 327,47 | -0,46% | 0,00% |