Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 12,24 12,26 -0,16% +7,46% 51,14 51,24 -0,19% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,44 12,46 -0,16% +7,61% 41,10 41,33 -0,56% +13,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 11,85 11,87 -0,17% +6,95% 49,51 49,61 -0,20% +5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,00 12,02 -0,17% +7,05% 39,65 39,87 -0,57% +13,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 11,37 11,29 +0,71% +13,47% 47,50 47,18 +0,68% +12,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-03 11,28 11,28 0,00% +5,22% 39,03 39,10 -0,18% +5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 18,06 17,85 +1,18% +14,67% 75,45 74,60 +1,15% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 13,33 13,32 +0,08% +5,46% 55,69 55,67 +0,05% +4,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 18,69 18,70 -0,05% +5,41% 61,75 62,03 -0,45% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 16,97 16,77 +1,19% +13,97% 70,90 70,09 +1,16% +12,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 17,56 17,56 0,00% +4,65% 58,02 58,25 -0,40% +10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,23 38,38 -0,40% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 10,62 10,62 0,00% -1,03% 35,09 35,23 -0,40% +4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-03 15,33 15,33 0,00% +2,34% 50,65 50,85 -0,40% +8,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-03 12,09 12,09 0,00% +7,56% 39,94 40,10 -0,40% +13,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-03 1023,76 1023,46 +0,03% +6,54% 3382,40 3395,02 -0,37% +12,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-03 512,82 512,67 +0,03% +3,51% 1694,31 1700,63 -0,37% +9,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-03 846,18 846,54 -0,04% +9,50% 3535,34 3537,86 -0,07% +8,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-03 415,09 415,27 -0,04% +7,78% 1734,25 1735,50 -0,07% +6,63% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-03 398,28 398,30 -0,01% +14,49% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-03 120,24 120,47 -0,19% +6,93% 397,26 399,62 -0,59% +13,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 10,53 10,54 -0,09% +15,08% 43,99 44,05 -0,12% +13,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-03 13,28 13,31 -0,23% +6,75% 43,88 44,15 -0,63% +13,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 40,18 40,27 -0,22% +8,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 150,47 150,64 -0,11% +6,86% 628,66 629,55 -0,14% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 10,17 10,18 -0,10% +6,83% 33,60 33,77 -0,50% +13,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-03 5,75 5,76 -0,17% +2,86% 19,00 19,11 -0,57% +8,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 104,93 105,05 -0,11% +3,68% 438,40 439,02 -0,14% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 142,60 142,77 -0,12% +6,38% 595,78 596,66 -0,15% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 9,65 9,66 -0,10% +6,39% 31,88 32,04 -0,50% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 130,18 130,33 -0,12% +3,21% 543,89 544,67 -0,14% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-03 7,99 8,00 -0,12% +2,44% 26,40 26,54 -0,53% +8,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)