Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 15,19 | 15,19 | 0,00% | +7,65% | 63,46 | 63,48 | -0,03% | +6,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 14,36 | 14,36 | 0,00% | +7,08% | 60,00 | 60,01 | -0,03% | +5,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 174,67 | 174,75 | -0,05% | +8,23% | 729,77 | 730,32 | -0,07% | +7,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 111,36 | 111,42 | -0,05% | +6,06% | 465,26 | 465,65 | -0,08% | +4,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 163,52 | 163,60 | -0,05% | +7,69% | 683,19 | 683,72 | -0,08% | +6,54% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 29,33 | 29,35 | -0,07% | +8,95% | 122,54 | 122,66 | -0,10% | +7,79% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | +8,52% | 46,29 | 46,31 | -0,03% | +7,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | 0,00% | 42,49 | 42,50 | -0,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | 0,00% | 42,36 | 42,38 | -0,03% | 0,00% | |
|
Generali CEE Corporate Bonds Fund | EUR | 2014-10-03 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | -3,19% | 44,41 | 44,47 | -0,12% | -4,22% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 12,66 | 12,67 | -0,08% | +0,32% | 52,89 | 52,95 | -0,11% | -0,75% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-03 | 53,19 | 53,25 | -0,11% | +2,13% | - | - | - | - | |
|
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-03 | 48,83 | 48,86 | -0,06% | -3,02% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2014-10-03 | 24,75 | 24,76 | -0,04% | +7,52% | 103,41 | 103,48 | -0,07% | +6,37% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-03 | 173,22 | 173,18 | +0,02% | +6,27% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-03 | 183,83 | 183,92 | -0,05% | +9,42% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 191,16 | 191,27 | -0,06% | +7,07% | 798,67 | 799,36 | -0,09% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 17,65 | 17,65 | 0,00% | +4,25% | 73,74 | 73,76 | -0,03% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-03 | 139,87 | 139,92 | -0,04% | +8,88% | 462,12 | 464,14 | -0,44% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 19,78 | 19,78 | 0,00% | +8,92% | 82,64 | 82,66 | -0,03% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 16,54 | 16,54 | 0,00% | +5,62% | 69,10 | 69,12 | -0,03% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 18,75 | 18,76 | -0,05% | +8,38% | 78,34 | 78,40 | -0,08% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +5,14% | 65,76 | 65,78 | -0,03% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 107,33 | 107,36 | -0,03% | 0,00% | 448,43 | 448,68 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)