Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 13,98 | 14,00 | -0,14% | +4,33% | 58,41 | 58,51 | -0,17% | +3,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 10,64 | 10,66 | -0,19% | +4,42% | 35,15 | 35,36 | -0,59% | +10,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 13,54 | 13,57 | -0,22% | +3,44% | 56,57 | 56,71 | -0,25% | +2,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 9,96 | 9,98 | -0,20% | +3,53% | 32,91 | 33,11 | -0,60% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 127,84 | 127,20 | +0,50% | +9,67% | 534,12 | 531,59 | +0,47% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 124,77 | 125,35 | -0,46% | +0,96% | 521,29 | 523,86 | -0,49% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 134,94 | 135,56 | -0,46% | +1,12% | 445,83 | 449,68 | -0,86% | +7,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 122,95 | 122,33 | +0,51% | +7,45% | 513,68 | 511,24 | +0,48% | +6,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 120,40 | 120,96 | -0,46% | +0,46% | 503,03 | 505,52 | -0,49% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 130,16 | 130,76 | -0,46% | +0,62% | 430,04 | 433,76 | -0,86% | +6,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)