Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 76,82 | 76,31 | +0,67% | +4,92% | 320,95 | 318,92 | +0,64% | +3,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2014-10-03 | 23818,30 | 23680,80 | +0,58% | +9,86% | 321,33 | 318,84 | +0,78% | +4,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 5,62 | 5,59 | +0,54% | -2,60% | 18,57 | 18,54 | +0,13% | +3,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 76,21 | 75,70 | +0,67% | +4,13% | 318,40 | 316,37 | +0,64% | +3,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 830,84 | 825,22 | +0,68% | +4,40% | 3471,25 | 3448,76 | +0,65% | +3,29% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 14,96 | 14,79 | +1,15% | +14,11% | 62,50 | 61,81 | +1,12% | +12,89% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 13,81 | 13,75 | +0,44% | +9,43% | 45,63 | 45,61 | +0,03% | +15,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 10,54 | 10,42 | +1,15% | +12,37% | 44,04 | 43,55 | +1,12% | +11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | +3,16% | 33,44 | 33,57 | -0,40% | +9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 10,46 | 10,34 | +1,16% | +11,75% | 43,70 | 43,21 | +1,13% | +10,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 20,58 | 20,58 | 0,00% | +2,39% | 67,99 | 68,27 | -0,40% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 12,47 | 12,56 | -0,72% | +6,31% | 52,10 | 52,49 | -0,75% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 9,78 | 9,86 | -0,81% | +6,42% | 32,31 | 32,71 | -1,21% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 10,82 | 10,91 | -0,82% | -2,08% | 45,21 | 45,60 | -0,85% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 5,45 | 5,49 | -0,73% | -1,98% | 18,01 | 18,21 | -1,13% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 9,48 | 9,55 | -0,73% | +5,92% | 31,32 | 31,68 | -1,13% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 10,68 | 10,76 | -0,74% | -2,47% | 44,62 | 44,97 | -0,77% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-03 | 23,61 | 23,80 | -0,80% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 5,29 | 5,33 | -0,75% | -2,40% | 17,48 | 17,68 | -1,15% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)