Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 88,66 | 89,11 | -0,50% | 0,00% | 370,42 | 372,41 | -0,53% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 688,43 | 691,90 | -0,50% | -12,93% | 2876,26 | 2891,59 | -0,53% | -13,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 71,19 | 71,40 | -0,29% | -10,24% | 235,21 | 236,85 | -0,69% | -4,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 72,69 | 72,91 | -0,30% | 0,00% | 303,70 | 304,70 | -0,33% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 85,31 | 84,61 | +0,83% | -2,75% | 356,43 | 353,60 | +0,80% | -3,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 66,22 | 66,42 | -0,30% | -10,68% | 218,78 | 220,33 | -0,70% | -5,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-03 | 71,74 | 71,96 | -0,31% | -10,93% | 237,02 | 238,71 | -0,71% | -5,71% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 7,95 | 7,95 | 0,00% | -11,76% | 33,22 | 33,22 | -0,03% | -12,71% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 31,87 | 31,91 | -0,13% | -10,70% | 133,15 | 133,36 | -0,15% | -11,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-03 | 78,41 | 79,00 | -0,75% | -7,76% | 327,60 | 330,16 | -0,78% | -8,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)