Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 88,37 | 88,66 | -0,33% | 0,00% | 369,29 | 370,42 | -0,31% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 686,13 | 688,43 | -0,33% | -13,07% | 2867,27 | 2876,26 | -0,31% | -13,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 72,09 | 71,19 | +1,26% | -9,39% | 238,47 | 235,21 | +1,39% | -3,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 73,61 | 72,69 | +1,27% | 0,00% | 307,61 | 303,70 | +1,29% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 86,01 | 85,31 | +0,82% | -2,46% | 359,43 | 356,43 | +0,84% | -3,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 67,07 | 66,22 | +1,28% | -9,83% | 221,86 | 218,78 | +1,41% | -3,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 72,66 | 71,74 | +1,28% | -10,06% | 240,35 | 237,02 | +1,40% | -3,88% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 8,01 | 7,95 | +0,75% | -11,20% | 33,47 | 33,22 | +0,78% | -11,86% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 32,11 | 31,87 | +0,75% | -10,06% | 134,18 | 133,15 | +0,77% | -10,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 77,92 | 78,41 | -0,62% | -8,50% | 325,62 | 327,60 | -0,60% | -9,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)