Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 109,81 | 109,79 | +0,02% | +1,04% | 458,88 | 458,70 | +0,04% | +0,28% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 102,51 | 102,50 | +0,01% | +1,03% | 428,38 | 428,25 | +0,03% | +0,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 107,28 | 107,27 | +0,01% | +0,68% | 448,31 | 448,17 | +0,03% | -0,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-06 | 112,63 | 112,86 | -0,20% | +1,06% | 470,67 | 471,53 | -0,18% | +0,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,50 | 72,49 | +0,02% | -0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 162,58 | 161,75 | +0,51% | +7,37% | 537,80 | 534,41 | +0,63% | +14,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)