Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich | PLN | 2014-10-06 | 9,53 | 9,47 | +0,63% | +17,65% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | PLN | 2014-10-06 | 166,55 | 166,55 | 0,00% | +9,21% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2014-10-06 | 88,41 | 88,07 | +0,39% | +19,42% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | PLN | 2014-10-06 | 93,08 | 92,08 | +1,09% | +13,62% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji | PLN | 2014-10-06 | 111,74 | 111,08 | +0,59% | 0,00% | - | - | - | - |