Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-06 116,39 116,39 0,00% +5,24% 486,38 486,28 +0,02% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-06 1185,55 1185,55 0,00% +5,38% 4954,29 4953,23 +0,02% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-06 10310,60 10310,60 0,00% 0,00% 4727,41 4741,85 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-06 1113,15 1113,15 0,00% +5,30% 4651,74 4650,74 +0,02% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-06 100,90 100,90 0,00% 0,00% 348,83 349,10 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-06 1066,90 1066,90 0,00% +4,87% 4458,47 4457,51 +0,02% +4,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 123,82 124,11 -0,23% +1,27% 517,43 518,53 -0,21% +0,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 121,27 121,56 -0,24% +0,82% 506,77 507,88 -0,22% +0,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 125,78 125,82 -0,03% +11,78% 525,62 525,68 -0,01% +10,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-06 127,49 127,52 -0,02% +12,55% 678,46 681,70 -0,47% +19,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 123,71 123,75 -0,03% +11,84% 516,97 517,03 -0,01% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 96,28 96,07 +0,22% 0,00% 402,34 401,38 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-06 96,48 96,28 +0,21% 0,00% 319,15 318,10 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-06 96,32 96,12 +0,21% 0,00% 318,62 317,57 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 98,75 98,98 -0,23% 0,00% 412,67 413,54 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-06 98,20 98,44 -0,24% 0,00% 324,84 325,24 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-06 98,41 98,66 -0,25% 0,00% 325,53 325,96 -0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)