Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 12,25 12,24 +0,08% +7,46% 51,19 51,14 +0,10% +6,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 12,45 12,44 +0,08% +7,70% 41,18 41,10 +0,20% +15,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 11,86 11,85 +0,08% +6,94% 49,56 49,51 +0,11% +6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 12,02 12,00 +0,17% +7,23% 39,76 39,65 +0,29% +14,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 11,35 11,37 -0,18% +13,16% 47,43 47,50 -0,15% +12,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-06 11,26 11,28 -0,18% +4,36% 38,93 39,03 -0,26% +5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 17,84 18,06 -1,22% +11,99% 74,55 75,45 -1,20% +11,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 13,30 13,33 -0,23% +4,56% 55,58 55,69 -0,20% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 18,66 18,69 -0,16% +4,54% 61,73 61,75 -0,04% +11,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 16,76 16,97 -1,24% +11,21% 70,04 70,90 -1,22% +10,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-06 17,53 17,56 -0,17% +3,85% 57,99 58,02 -0,05% +10,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,27 38,23 +0,12% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-06 10,61 10,62 -0,09% -1,12% 35,10 35,09 +0,03% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-06 15,35 15,33 +0,13% +2,61% 50,78 50,65 +0,25% +9,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-06 12,11 12,09 +0,17% +7,74% 40,06 39,94 +0,29% +15,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-06 1025,26 1023,76 +0,15% +6,75% 3391,46 3382,40 +0,27% +14,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-06 513,57 512,82 +0,15% +3,72% 1698,84 1694,31 +0,27% +10,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-06 847,05 846,18 +0,10% +9,64% 3539,74 3535,34 +0,12% +8,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-06 415,52 415,09 +0,10% +7,92% 1736,42 1734,25 +0,13% +7,11% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-06 401,32 398,28 +0,76% +15,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-06 120,51 120,24 +0,22% +7,14% 398,63 397,26 +0,35% +14,51% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 10,59 10,53 +0,57% +15,49% 44,25 43,99 +0,59% +14,62% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-06 13,31 13,28 +0,23% +6,82% 44,03 43,88 +0,35% +14,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-06 40,26 40,18 +0,20% +8,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 150,76 150,47 +0,19% +7,07% 630,01 628,66 +0,21% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 10,19 10,17 +0,20% +7,04% 33,71 33,60 +0,32% +14,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-06 5,76 5,75 +0,17% +3,04% 19,05 19,00 +0,30% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 105,14 104,93 +0,20% +3,88% 439,37 438,40 +0,22% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 142,88 142,60 +0,20% +6,59% 597,08 595,78 +0,22% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 9,67 9,65 +0,21% +6,62% 31,99 31,88 +0,33% +13,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 130,43 130,18 +0,19% +3,41% 545,05 543,89 +0,21% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-06 8,00 7,99 +0,13% +2,56% 26,46 26,40 +0,25% +9,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)