Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 41,75 | 41,70 | +0,12% | 0,00% |  |
|
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-06 | 42,60 | 42,55 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | 0,00% | 42,00 | 41,91 | +0,22% | 0,00% | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-06 | 42,64 | 42,55 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)