Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 11,81 11,78 +0,25% +3,51% 39,07 38,92 +0,38% +10,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 12,02 12,03 -0,08% +11,40% 50,23 50,26 -0,06% +10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 10,27 10,27 0,00% +1,78% 42,92 42,91 +0,02% +1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 29,99 29,97 +0,07% +5,08% 99,20 99,02 +0,19% +12,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 28,04 28,02 +0,07% +4,55% 92,75 92,58 +0,19% +11,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-06 190,12 190,12 0,00% +0,15% 1011,76 1016,34 -0,45% +6,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 150,79 150,79 0,00% -0,01% 498,80 498,19 +0,12% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-06 183,36 183,37 -0,01% -0,10% 975,79 980,26 -0,46% +5,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 145,89 145,90 -0,01% -0,25% 482,59 482,04 +0,11% +6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 10,20 10,21 -0,10% +1,69% 42,62 42,66 -0,08% +0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 12,79 12,79 0,00% +1,91% 42,31 42,26 +0,12% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 9,52 9,56 -0,42% +9,55% 39,78 39,94 -0,40% +8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 11,96 11,96 0,00% +1,36% 39,56 39,51 +0,12% +8,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,42 45,41 +0,02% -0,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,21 42,20 +0,02% -0,75% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 14,48 14,44 +0,28% +5,31% 47,90 47,71 +0,40% +12,55% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 10,86 10,86 0,00% 0,00% 35,92 35,88 +0,12% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-06 121,88 121,89 -0,01% -0,29% 509,32 509,26 +0,01% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-06 116,55 116,55 0,00% -0,38% 487,05 486,95 +0,02% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-06 7,23 7,23 0,00% +2,12% 30,21 30,21 +0,02% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-06 4,37 4,37 0,00% -0,68% 18,26 18,26 +0,02% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-06 6,82 6,82 0,00% +1,49% 28,50 28,49 +0,02% +0,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)