Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 14,05 | 13,98 | +0,50% | +5,24% | 58,71 | 58,41 | +0,52% | +4,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 10,70 | 10,64 | +0,56% | +5,31% | 35,39 | 35,15 | +0,69% | +12,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 13,62 | 13,54 | +0,59% | +4,37% | 56,92 | 56,57 | +0,61% | +3,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 10,02 | 9,96 | +0,60% | +4,59% | 33,15 | 32,91 | +0,72% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 128,25 | 127,84 | +0,32% | +11,17% | 535,94 | 534,12 | +0,34% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 125,34 | 124,77 | +0,46% | +2,60% | 523,78 | 521,29 | +0,48% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 135,55 | 134,94 | +0,45% | +2,75% | 448,39 | 445,83 | +0,57% | +9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 123,34 | 122,95 | +0,32% | +8,92% | 515,43 | 513,68 | +0,34% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-06 | 120,94 | 120,40 | +0,45% | +2,08% | 505,40 | 503,03 | +0,47% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-06 | 130,74 | 130,16 | +0,45% | +2,24% | 432,48 | 430,04 | +0,57% | +9,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)