Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 118,96 118,73 +0,19% +0,73% 497,12 496,05 +0,22% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 120,97 120,73 +0,20% +1,59% 505,52 504,41 +0,22% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1229,29 1226,86 +0,20% +2,20% 5137,08 5125,82 +0,22% +1,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1012,72 1010,72 +0,20% 0,00% 4232,06 4222,79 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1003,24 1001,25 +0,20% 0,00% 4192,44 4183,22 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 106,66 106,02 +0,60% +3,20% 445,72 442,95 +0,63% +2,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 120,31 119,59 +0,60% +0,85% 502,76 499,65 +0,62% +0,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-06 147,09 147,21 -0,08% +1,11% 614,67 615,04 -0,06% +0,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-06 82,93 82,72 +0,25% +1,34% 346,56 345,60 +0,28% +0,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-06 420,04 418,89 +0,27% +3,98% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-06 148,33 147,95 +0,26% +3,18% 619,86 618,13 +0,28% +2,40% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 93,00 93,07 -0,08% -0,76% 388,64 388,85 -0,05% -1,50% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 134,99 135,10 -0,08% +0,51% 564,11 564,45 -0,06% -0,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-06 11,35 11,32 +0,27% +1,52% 39,24 39,17 +0,19% +2,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 12,26 12,36 -0,81% +9,17% 51,23 51,64 -0,79% +8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 11,39 11,37 +0,18% +1,79% 47,60 47,50 +0,20% +1,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 11,53 11,50 +0,26% +1,95% 38,14 37,99 +0,38% +8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 12,02 12,13 -0,91% +8,29% 50,23 50,68 -0,89% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-06 11,30 11,27 +0,27% +1,16% 37,38 37,23 +0,39% +8,12% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 14,27 14,20 +0,49% +4,54% 59,63 59,33 +0,51% +3,76% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 12,20 12,15 +0,41% +4,01% 50,98 50,76 +0,43% +3,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 746,94 748,45 -0,20% +7,25% 3121,39 3127,02 -0,18% +6,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 585,57 586,75 -0,20% +5,53% 2447,04 2451,44 -0,18% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 115,85 115,49 +0,31% +2,12% 484,13 482,52 +0,33% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 116,19 115,84 +0,30% +2,18% 384,35 382,72 +0,42% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 113,32 112,98 +0,30% +1,75% 473,55 472,03 +0,32% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-06 474,64 473,31 +0,28% +4,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 113,65 113,31 +0,30% +1,80% 375,94 374,37 +0,42% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 124,37 123,62 +0,61% +3,19% 519,73 516,48 +0,63% +2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 126,77 126,01 +0,60% +3,18% 419,34 416,32 +0,72% +10,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 113,51 112,83 +0,60% +0,11% 474,35 471,40 +0,62% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 121,52 120,79 +0,60% +2,82% 507,82 504,66 +0,63% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 123,85 123,12 +0,59% +2,81% 409,68 406,78 +0,71% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 110,91 110,25 +0,60% -0,25% 463,48 460,62 +0,62% -1,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)