Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 78,74 76,82 +2,50% +7,54% 329,05 320,95 +2,52% +6,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-06 24375,70 23818,30 +2,34% +12,12% 329,27 321,33 +2,47% +6,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-06 5,72 5,62 +1,78% -1,04% 18,92 18,57 +1,90% +5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 78,11 76,21 +2,49% +6,72% 326,41 318,40 +2,52% +5,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 851,57 830,84 +2,50% +7,01% 3558,63 3471,25 +2,52% +6,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 14,96 14,96 0,00% +13,76% 62,52 62,50 +0,02% +12,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 13,86 13,81 +0,36% +9,74% 45,85 45,63 +0,48% +17,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 10,44 10,54 -0,95% +10,59% 43,63 44,04 -0,93% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 10,13 10,12 +0,10% +3,16% 33,51 33,44 +0,22% +10,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 10,36 10,46 -0,96% +9,98% 43,29 43,70 -0,93% +9,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-06 20,62 20,58 +0,19% +2,49% 68,21 67,99 +0,32% +9,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 12,56 12,47 +0,72% +7,44% 52,49 52,10 +0,74% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-06 9,85 9,78 +0,72% +7,53% 32,58 32,31 +0,84% +14,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 10,90 10,82 +0,74% -0,91% 45,55 45,21 +0,76% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-06 5,49 5,45 +0,73% -0,72% 18,16 18,01 +0,86% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-06 9,55 9,48 +0,74% +7,06% 31,59 31,32 +0,86% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-06 10,75 10,68 +0,66% -1,47% 44,92 44,62 +0,68% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-06 23,78 23,61 +0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-06 5,33 5,29 +0,76% -1,11% 17,63 17,48 +0,88% +5,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)