Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 125,98 125,23 +0,60% +11,44% 526,46 523,21 +0,62% +10,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-06 10,19 10,13 +0,59% 0,00% 5,49 5,45 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-06 11,02 10,95 +0,64% +10,53% 32,02 31,83 +0,58% +10,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-10-06 10,98 10,91 +0,64% +10,13% 4,68 4,64 +0,83% +17,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-06 10,17 10,11 +0,59% 0,00% 26,40 26,26 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-10-06 10,98 10,91 +0,64% +10,13% 36,32 36,05 +0,76% +17,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 10,97 10,90 +0,64% +10,03% 45,84 45,54 +0,66% +9,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-10-06 577,88 574,66 +0,56% +14,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 231,12 229,73 +0,61% +14,23% 965,83 959,81 +0,63% +13,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 221,75 220,43 +0,60% +13,37% 926,67 920,96 +0,62% +12,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1159,73 1152,74 +0,61% 0,00% 4846,40 4816,15 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 2426,23 2411,60 +0,61% +15,25% 10139,00 10075,70 +0,63% +14,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1095,92 1089,32 +0,61% 0,00% 4579,74 4551,18 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1091,60 1085,02 +0,61% 0,00% 4561,69 4533,21 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-10-06 1063,81 1057,39 +0,61% 0,00% 4445,56 4417,78 +0,63% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 13,80 13,80 0,00% +13,21% 57,67 57,66 +0,02% +12,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 14,14 14,16 -0,14% +10,21% 59,09 59,16 -0,12% +9,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 13,81 13,83 -0,14% +9,34% 57,71 57,78 -0,12% +8,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-10-06 9,77 9,78 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 104,95 104,57 +0,36% +10,01% 438,58 436,89 +0,39% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 59,59 59,38 +0,35% +1,45% 249,02 248,09 +0,38% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-10-06 100,03 99,66 +0,37% 0,00% 330,89 329,27 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 101,82 101,45 +0,36% +9,46% 425,50 423,86 +0,39% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-06 57,87 57,66 +0,36% +0,96% 241,83 240,90 +0,39% +0,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)