Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 89,75 | 88,37 | +1,56% | 0,00% | 375,42 | 369,29 | +1,66% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 696,96 | 686,13 | +1,58% | -11,66% | 2915,31 | 2867,27 | +1,68% | -12,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 72,26 | 72,09 | +0,24% | -9,74% | 240,94 | 238,47 | +1,04% | -2,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 73,77 | 73,61 | +0,22% | 0,00% | 308,57 | 307,61 | +0,31% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 85,80 | 86,01 | -0,24% | -3,47% | 358,89 | 359,43 | -0,15% | -4,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 67,22 | 67,07 | +0,22% | -10,18% | 224,13 | 221,86 | +1,02% | -3,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 72,82 | 72,66 | +0,22% | -10,42% | 242,80 | 240,35 | +1,02% | -3,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 8,06 | 8,01 | +0,62% | -11,04% | 33,71 | 33,47 | +0,72% | -11,54% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 32,31 | 32,11 | +0,62% | -9,90% | 135,15 | 134,18 | +0,72% | -10,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 77,66 | 77,92 | -0,33% | -9,11% | 324,84 | 325,62 | -0,24% | -9,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)