Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 109,80 | 109,81 | -0,01% | +1,02% | 459,28 | 458,88 | +0,09% | +0,45% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | +1,02% | 428,79 | 428,38 | +0,10% | +0,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 107,27 | 107,28 | -0,01% | +0,67% | 448,70 | 448,31 | +0,09% | +0,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-07 | 111,41 | 112,63 | -1,08% | +0,06% | 466,02 | 470,67 | -0,99% | -0,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-07 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,57 | 72,50 | +0,10% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 162,13 | 162,58 | -0,28% | +7,19% | 540,59 | 537,80 | +0,52% | +15,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)