Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-07 116,42 116,39 +0,03% +5,27% 486,97 486,38 +0,12% +4,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-07 1186,36 1185,55 +0,07% +5,45% 4962,43 4954,29 +0,16% +4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-07 10291,30 10310,60 -0,19% 0,00% 4737,11 4727,41 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-07 1113,91 1113,15 +0,07% +5,37% 4659,37 4651,74 +0,16% +4,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-07 100,96 100,90 +0,06% 0,00% 348,53 348,83 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-07 1067,40 1066,90 +0,05% +4,92% 4464,83 4458,47 +0,14% +4,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 123,56 123,82 -0,21% +1,15% 516,84 517,43 -0,11% +0,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 121,01 121,27 -0,21% +0,73% 506,17 506,77 -0,12% +0,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 125,63 125,78 -0,12% +12,03% 525,50 525,62 -0,02% +11,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-07 127,34 127,49 -0,12% +12,79% 678,62 678,46 +0,02% +20,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 123,55 123,71 -0,13% +12,07% 516,80 516,97 -0,03% +11,44% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 96,12 96,28 -0,17% 0,00% 402,06 402,34 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-07 96,33 96,48 -0,16% 0,00% 321,19 319,15 +0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-07 96,17 96,32 -0,16% 0,00% 320,66 318,62 +0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 98,81 98,75 +0,06% 0,00% 413,31 412,67 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-07 98,32 98,20 +0,12% 0,00% 327,83 324,84 +0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-07 98,51 98,41 +0,10% 0,00% 328,46 325,53 +0,90% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)