Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-07 105,34 105,34 0,00% -0,71% 440,63 440,20 +0,10% -1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-07 106,18 106,18 0,00% -0,31% 565,85 565,06 +0,14% +6,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-07 10,60 10,60 0,00% -0,66% 35,34 35,06 +0,80% +7,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-07 105,87 105,87 0,00% +0,94% 365,48 366,01 -0,14% +1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-07 106,48 106,48 0,00% +1,23% 445,39 444,97 +0,10% +0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-07 106,24 106,24 0,00% +1,01% 444,39 443,97 +0,10% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-07 1055,05 1055,05 0,00% -0,67% 4413,17 4408,95 +0,10% -1,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-07 1034,12 1034,12 0,00% +0,21% 5511,03 5503,28 +0,14% +7,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-07 1017,58 1017,58 0,00% 0,00% 4256,44 4252,37 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-07 1026,73 1026,73 0,00% +1,09% 3544,48 3549,61 -0,14% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 35,29 35,25 +0,11% +8,95% 117,67 116,60 +0,91% +17,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 26,28 26,42 -0,53% +16,33% 109,93 110,41 -0,43% +15,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 10,39 10,38 +0,10% 0,00% 43,46 43,38 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 33,22 33,18 +0,12% +8,42% 110,77 109,76 +0,92% +16,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-07 150,50 150,32 +0,12% +6,07% 501,81 497,24 +0,92% +14,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-07 104,54 104,91 -0,35% +9,57% 437,28 438,41 -0,26% +8,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-07 133,80 133,63 +0,13% +1,97% 446,13 442,04 +0,93% +10,03% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 11,99 12,03 -0,33% +7,63% 39,98 39,79 +0,46% +16,13% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 11,09 11,11 -0,18% +11,01% 46,39 46,43 -0,08% +10,39% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 10,29 10,29 0,00% 0,00% 34,31 34,04 +0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 100,47 101,06 -0,58% +10,64% 420,26 422,32 -0,49% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 120,33 120,44 -0,09% +2,80% 401,22 398,40 +0,71% +10,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 116,56 116,67 -0,09% +2,29% 388,65 385,93 +0,70% +10,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)