Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 12,27 12,25 +0,16% +7,63% 51,32 51,19 +0,26% +7,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 12,47 12,45 +0,16% +7,87% 41,58 41,18 +0,96% +16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 11,88 11,86 +0,17% +7,12% 49,69 49,56 +0,26% +6,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 12,04 12,02 +0,17% +7,40% 40,15 39,76 +0,97% +15,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 11,34 11,35 -0,09% +12,72% 47,43 47,43 +0,01% +12,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-07 11,25 11,26 -0,09% +4,46% 38,84 38,93 -0,23% +5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 17,80 17,84 -0,22% +12,16% 74,46 74,55 -0,13% +11,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 13,28 13,30 -0,15% +4,57% 55,55 55,58 -0,05% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 18,64 18,66 -0,11% +4,60% 62,15 61,73 +0,69% +12,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 16,72 16,76 -0,24% +11,39% 69,94 70,04 -0,14% +10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-07 17,51 17,53 -0,11% +3,92% 58,38 57,99 +0,68% +12,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,58 38,27 +0,80% +7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-07 10,61 10,61 0,00% -1,12% 35,38 35,10 +0,80% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-07 15,35 15,35 0,00% +2,54% 51,18 50,78 +0,80% +10,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-07 12,12 12,11 +0,08% +7,64% 40,41 40,06 +0,88% +16,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-07 1029,18 1025,26 +0,38% +7,08% 3431,59 3391,46 +1,18% +15,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-07 515,53 513,57 +0,38% +4,03% 1718,93 1698,84 +1,18% +12,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-07 847,02 847,05 0,00% +9,46% 3543,00 3539,74 +0,09% +8,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-07 415,51 415,52 0,00% +7,74% 1738,04 1736,42 +0,09% +7,14% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-07 401,27 401,32 -0,01% +15,32% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-07 120,91 120,51 +0,33% +7,41% 403,15 398,63 +1,13% +15,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,58 10,59 -0,09% +15,50% 44,26 44,25 0,00% +14,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-07 13,34 13,31 +0,23% +7,32% 44,48 44,03 +1,03% +15,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-07 40,36 40,26 +0,25% +8,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 150,84 150,76 +0,05% +6,92% 630,95 630,01 +0,15% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 10,20 10,19 +0,10% +7,03% 34,01 33,71 +0,90% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-07 5,76 5,76 0,00% +2,86% 19,21 19,05 +0,80% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 105,19 105,14 +0,05% +3,74% 440,00 439,37 +0,14% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 142,95 142,88 +0,05% +6,44% 597,95 597,08 +0,14% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 9,68 9,67 +0,10% +6,61% 32,28 31,99 +0,90% +15,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 130,49 130,43 +0,05% +3,27% 545,83 545,05 +0,14% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-07 8,01 8,00 +0,12% +2,56% 26,71 26,46 +0,92% +10,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)