Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 119,52 | 120,22 | -0,58% | +2,65% | 499,94 | 502,39 | -0,49% | +2,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 10,82 | 10,89 | -0,64% | +7,98% | 36,08 | 36,02 | +0,15% | +16,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-10-07 | 10,50 | 10,57 | -0,66% | -0,10% | 30,57 | 30,71 | -0,46% | -0,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-10-07 | 10,00 | 10,06 | -0,60% | -0,70% | 29,70 | 29,79 | -0,30% | -1,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 10,00 | 10,06 | -0,60% | -0,70% | 41,83 | 42,04 | -0,50% | -1,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-07 | 9,97 | 10,02 | -0,50% | -0,89% | 53,13 | 53,32 | -0,36% | +6,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-10-07 | 9,81 | 9,86 | -0,51% | 0,00% | 25,46 | 25,67 | -0,85% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-10-07 | 10,01 | 10,07 | -0,60% | -1,28% | 5,44 | 5,43 | +0,18% | +6,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-10-07 | 10,16 | 10,22 | -0,59% | -0,97% | 26,49 | 26,53 | -0,15% | +4,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-10-07 | 10,09 | 10,15 | -0,59% | -0,98% | 4,34 | 4,33 | +0,20% | +6,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 10,34 | 10,40 | -0,58% | -0,77% | 34,48 | 34,40 | +0,22% | +7,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 99,17 | 99,74 | -0,57% | 0,00% | 414,82 | 416,80 | -0,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 13,55 | 13,63 | -0,59% | +7,97% | 45,18 | 45,09 | +0,21% | +16,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 121,04 | 121,75 | -0,58% | +7,05% | 506,30 | 508,78 | -0,49% | +6,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 1292,42 | 1299,89 | -0,57% | +5,17% | 5406,06 | 5432,11 | -0,48% | +4,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 1010,21 | 1023,18 | -1,27% | 0,00% | 4225,61 | 4275,77 | -1,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 1338,97 | 1346,58 | -0,57% | +8,68% | 5600,78 | 5627,22 | -0,47% | +8,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-10-07 | 12528,60 | 12600,20 | -0,57% | +9,39% | 5766,92 | 5777,20 | -0,18% | +3,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 1115,25 | 1121,71 | -0,58% | +8,76% | 3718,58 | 3710,50 | +0,22% | +17,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 1013,34 | 1019,09 | -0,56% | 0,00% | 4238,70 | 4258,68 | -0,47% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 1126,62 | 1141,09 | -1,27% | 0,00% | 4712,54 | 4768,50 | -1,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 1009,18 | 1015,02 | -0,58% | 0,00% | 3364,91 | 3357,58 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-07 | 1036,85 | 1042,86 | -0,58% | +2,73% | 5525,58 | 5549,79 | -0,44% | +9,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 981,20 | 986,88 | -0,58% | 0,00% | 3271,62 | 3264,50 | +0,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-10-07 | 140,37 | 139,86 | +0,36% | +4,18% | 587,15 | 584,46 | +0,46% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 116,37 | 116,36 | +0,01% | +6,53% | 486,76 | 486,26 | +0,10% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 117,21 | 117,19 | +0,02% | +6,54% | 390,81 | 387,65 | +0,82% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 102,95 | 102,95 | 0,00% | +1,27% | 430,63 | 430,22 | +0,10% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 103,80 | 103,79 | +0,01% | +1,34% | 346,10 | 343,33 | +0,81% | +9,34% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 114,84 | 114,84 | 0,00% | +5,98% | 480,36 | 479,90 | +0,10% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 115,78 | 115,77 | +0,01% | +6,01% | 386,05 | 382,96 | +0,81% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 101,68 | 101,68 | 0,00% | +0,76% | 425,32 | 424,91 | +0,10% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 102,60 | 102,59 | +0,01% | +0,84% | 342,10 | 339,36 | +0,81% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 18,07 | 18,07 | 0,00% | -0,71% | 75,58 | 75,51 | +0,10% | -1,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 12,48 | 12,48 | 0,00% | -2,50% | 52,20 | 52,15 | +0,10% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 17,60 | 17,60 | 0,00% | -1,23% | 73,62 | 73,55 | +0,10% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 22,23 | 22,13 | +0,45% | -8,18% | 74,12 | 73,20 | +1,25% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | -3,03% | 52,29 | 52,24 | +0,10% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 15,76 | 15,69 | +0,45% | -9,89% | 52,55 | 51,90 | +1,25% | -2,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)