Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 15,21 15,21 0,00% +7,57% 63,62 63,56 +0,10% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 14,38 14,38 0,00% +7,07% 60,15 60,09 +0,10% +6,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 174,89 174,91 -0,01% +8,24% 731,55 730,93 +0,08% +7,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 111,50 111,52 -0,02% +6,07% 466,39 466,03 +0,08% +5,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 163,71 163,74 -0,02% +7,70% 684,78 684,25 +0,08% +7,09% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 29,38 29,38 0,00% +8,98% 122,89 122,78 +0,10% +8,37% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 11,10 11,10 0,00% +8,61% 46,43 46,39 +0,10% +8,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,16 10,17 -0,10% 0,00% 42,50 42,50 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,13 10,14 -0,10% 0,00% 42,37 42,37 0,00% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-07 10,61 10,61 0,00% -3,37% 44,38 44,34 +0,10% -3,91% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 12,64 12,64 0,00% +0,08% 52,87 52,82 +0,10% -0,48% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-07 53,11 53,10 +0,02% +1,86% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-07 48,75 48,75 0,00% -3,22% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-07 24,77 24,78 -0,04% +7,42% 103,61 103,55 +0,06% +6,81% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-07 173,72 173,74 -0,01% +6,64% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-07 184,14 184,11 +0,02% +9,38% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 191,26 191,04 +0,12% +7,18% 800,02 798,34 +0,21% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 17,67 17,67 0,00% +4,31% 73,91 73,84 +0,10% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-07 140,10 140,13 -0,02% +8,86% 467,13 463,54 +0,78% +17,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-07 19,80 19,81 -0,05% +8,79% 82,82 82,78 +0,05% +8,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-07 16,56 16,57 -0,06% +5,54% 69,27 69,24 +0,04% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-07 18,78 18,79 -0,05% +8,37% 78,55 78,52 +0,04% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-07 15,76 15,77 -0,06% +5,14% 65,92 65,90 +0,03% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-07 107,50 107,53 -0,03% 0,00% 449,66 449,36 +0,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)