Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 11,83 11,81 +0,17% +3,68% 39,44 39,07 +0,97% +11,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 11,96 12,02 -0,50% +10,74% 50,03 50,23 -0,40% +10,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 10,28 10,27 +0,10% +1,88% 43,00 42,92 +0,19% +1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 30,04 29,99 +0,17% +5,26% 100,16 99,20 +0,97% +13,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 28,09 28,04 +0,18% +4,74% 93,66 92,75 +0,98% +13,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-07 190,12 190,12 0,00% +0,16% 1013,19 1011,76 +0,14% +7,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 150,79 150,79 0,00% +0,01% 502,78 498,80 +0,80% +7,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-07 183,36 183,36 0,00% -0,09% 977,16 975,79 +0,14% +6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 145,89 145,89 0,00% -0,24% 486,44 482,59 +0,80% +7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 10,20 10,20 0,00% +1,69% 42,67 42,62 +0,10% +1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 12,79 12,79 0,00% +1,91% 42,65 42,31 +0,80% +9,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 9,46 9,52 -0,63% +8,74% 39,57 39,78 -0,54% +8,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 11,96 11,96 0,00% +1,44% 39,88 39,56 +0,80% +9,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,47 45,42 +0,10% -0,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,25 42,21 +0,10% -0,56% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 14,51 14,48 +0,21% +5,30% 48,38 47,90 +1,01% +13,62% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,21 35,92 +0,80% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-07 121,88 121,88 0,00% -0,29% 509,81 509,32 +0,10% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-07 116,54 116,55 -0,01% -0,38% 487,48 487,05 +0,09% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-07 7,22 7,23 -0,14% +1,98% 30,20 30,21 -0,04% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-07 4,37 4,37 0,00% -0,68% 18,28 18,26 +0,10% -1,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-07 6,82 6,82 0,00% +1,49% 28,53 28,50 +0,10% +0,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)