Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 14,00 | 14,05 | -0,36% | +5,26% | 58,56 | 58,71 | -0,26% | +4,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 10,65 | 10,70 | -0,47% | +5,24% | 35,51 | 35,39 | +0,33% | +13,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 13,56 | 13,62 | -0,44% | +4,31% | 56,72 | 56,92 | -0,35% | +3,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 9,98 | 10,02 | -0,40% | +4,50% | 33,28 | 33,15 | +0,40% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 127,80 | 128,25 | -0,35% | +11,66% | 534,58 | 535,94 | -0,26% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 125,50 | 125,34 | +0,13% | +3,68% | 524,95 | 523,78 | +0,22% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 135,72 | 135,55 | +0,13% | +3,82% | 452,53 | 448,39 | +0,92% | +12,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 122,91 | 123,34 | -0,35% | +9,41% | 514,12 | 515,43 | -0,25% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-07 | 121,09 | 120,94 | +0,12% | +3,16% | 506,51 | 505,40 | +0,22% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-07 | 130,91 | 130,74 | +0,13% | +3,31% | 436,49 | 432,48 | +0,93% | +11,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)