Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 79,21 78,74 +0,60% +8,28% 331,33 329,05 +0,69% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-07 24386,80 24375,70 +0,05% +12,29% 330,22 329,27 +0,29% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-07 5,80 5,72 +1,40% +0,69% 19,34 18,92 +2,21% +8,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 78,58 78,11 +0,60% +7,48% 328,69 326,41 +0,70% +6,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 856,78 851,57 +0,61% +7,76% 3583,82 3558,63 +0,71% +7,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 14,83 14,96 -0,87% +13,21% 62,03 62,52 -0,77% +12,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 13,76 13,86 -0,72% +9,38% 45,88 45,85 +0,07% +18,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,43 10,44 -0,10% +10,72% 43,63 43,63 0,00% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 10,13 10,13 0,00% +3,26% 33,78 33,51 +0,80% +11,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-07 10,35 10,36 -0,10% +10,22% 43,29 43,29 0,00% +9,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-07 20,71 20,62 +0,44% +3,50% 69,05 68,21 +1,24% +11,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 12,52 12,56 -0,32% +7,65% 52,37 52,49 -0,22% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-07 9,83 9,85 -0,20% +7,79% 32,78 32,58 +0,59% +16,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 10,87 10,90 -0,28% -0,73% 45,47 45,55 -0,18% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-07 5,48 5,49 -0,18% -0,54% 18,27 18,16 +0,61% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-07 9,52 9,55 -0,31% +7,21% 31,74 31,59 +0,48% +15,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-07 10,72 10,75 -0,28% -1,29% 44,84 44,92 -0,18% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-07 23,72 23,78 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-07 5,31 5,33 -0,38% -1,12% 17,71 17,63 +0,42% +6,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)