Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 89,72 | 89,75 | -0,03% | 0,00% | 375,25 | 375,42 | -0,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 696,72 | 696,96 | -0,03% | -12,93% | 2914,03 | 2915,31 | -0,04% | -13,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 71,70 | 72,26 | -0,77% | -10,74% | 237,37 | 240,94 | -1,48% | -4,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 73,19 | 73,77 | -0,79% | 0,00% | 306,12 | 308,57 | -0,80% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 84,75 | 85,80 | -1,22% | -4,80% | 354,47 | 358,89 | -1,23% | -5,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 66,70 | 67,22 | -0,77% | -11,17% | 220,82 | 224,13 | -1,48% | -5,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 72,26 | 72,82 | -0,77% | -11,40% | 239,22 | 242,80 | -1,47% | -5,31% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 8,01 | 8,06 | -0,62% | -11,78% | 33,50 | 33,71 | -0,63% | -12,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 32,14 | 32,31 | -0,53% | -10,65% | 134,43 | 135,15 | -0,54% | -11,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 77,83 | 77,66 | +0,22% | -9,08% | 325,52 | 324,84 | +0,21% | -9,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)