Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 109,78 | 109,80 | -0,02% | +1,02% | 459,15 | 459,28 | -0,03% | +0,39% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 102,49 | 102,51 | -0,02% | +1,02% | 428,66 | 428,79 | -0,03% | +0,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 107,26 | 107,27 | -0,01% | +0,67% | 448,62 | 448,70 | -0,02% | +0,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-08 | 110,82 | 111,41 | -0,53% | -0,34% | 463,50 | 466,02 | -0,54% | -0,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-08 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,57 | 72,57 | -0,01% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 161,29 | 162,13 | -0,52% | +6,81% | 533,97 | 540,59 | -1,23% | +14,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)