Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 14,17 | 14,00 | +1,21% | +6,94% | 59,27 | 58,56 | +1,20% | +6,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 10,79 | 10,65 | +1,31% | +7,15% | 35,72 | 35,51 | +0,59% | +14,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 13,73 | 13,56 | +1,25% | +6,11% | 57,43 | 56,72 | +1,24% | +5,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 10,10 | 9,98 | +1,20% | +6,32% | 33,44 | 33,28 | +0,48% | +13,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 126,21 | 127,80 | -1,24% | +9,59% | 527,87 | 534,58 | -1,25% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 124,47 | 125,50 | -0,82% | +2,07% | 520,60 | 524,95 | -0,83% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 134,61 | 135,72 | -0,82% | +2,20% | 445,64 | 452,53 | -1,52% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 121,39 | 122,91 | -1,24% | +7,38% | 507,71 | 514,12 | -1,25% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-08 | 120,10 | 121,09 | -0,82% | +1,56% | 502,32 | 506,51 | -0,83% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-08 | 129,84 | 130,91 | -0,82% | +1,71% | 429,85 | 436,49 | -1,52% | +8,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)