Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-08 105,87 105,34 +0,50% -0,36% 442,80 440,63 +0,49% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-08 106,73 106,18 +0,52% +0,05% 568,58 565,85 +0,48% +7,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-08 10,65 10,60 +0,47% -0,37% 35,26 35,34 -0,24% +6,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-08 106,41 105,87 +0,51% +1,30% 367,47 365,48 +0,54% +1,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-08 107,02 106,48 +0,51% +1,59% 447,61 445,39 +0,50% +0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-08 106,77 106,24 +0,50% +1,37% 446,57 444,39 +0,49% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-08 1060,44 1055,05 +0,51% -0,32% 4435,29 4413,17 +0,50% -0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-08 1039,55 1034,12 +0,53% +0,57% 5537,99 5511,03 +0,49% +7,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-08 1022,78 1017,58 +0,51% 0,00% 4277,78 4256,44 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-08 1031,96 1026,73 +0,51% +1,45% 3563,67 3544,48 +0,54% +2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 35,54 35,29 +0,71% +9,59% 117,66 117,67 -0,01% +17,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 26,40 26,28 +0,46% +16,97% 110,42 109,93 +0,45% +16,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 10,47 10,39 +0,77% 0,00% 43,79 43,46 +0,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 33,45 33,22 +0,69% +9,03% 110,74 110,77 -0,02% +16,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-08 150,60 150,50 +0,07% +6,16% 498,58 501,81 -0,64% +13,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-08 104,13 104,54 -0,39% +9,37% 435,52 437,28 -0,40% +8,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-08 133,88 133,80 +0,06% +2,06% 443,22 446,13 -0,65% +9,08% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 12,03 11,99 +0,33% +8,28% 39,83 39,98 -0,38% +15,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 11,04 11,09 -0,45% +10,62% 46,17 46,39 -0,46% +9,93% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 10,30 10,29 +0,10% 0,00% 34,10 34,31 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 100,04 100,47 -0,43% +10,77% 418,42 420,26 -0,44% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 120,32 120,33 -0,01% +3,24% 398,33 401,22 -0,72% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 116,55 116,56 -0,01% +2,73% 385,85 388,65 -0,72% +9,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)