Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-08 116,42 116,42 0,00% +5,45% 486,93 486,97 -0,01% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-08 1186,36 1186,36 0,00% +5,62% 4961,95 4962,43 -0,01% +4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-08 10291,30 10291,30 0,00% 0,00% 4747,40 4737,11 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-08 1113,91 1113,91 0,00% +5,55% 4658,93 4659,37 -0,01% +4,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-08 100,96 100,96 0,00% 0,00% 348,64 348,53 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-08 1067,40 1067,40 0,00% +5,12% 4464,40 4464,83 -0,01% +4,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 123,64 123,56 +0,06% +1,21% 517,12 516,84 +0,06% +0,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 121,09 121,01 +0,07% +0,79% 506,46 506,17 +0,06% +0,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 125,94 125,63 +0,25% +12,75% 526,74 525,50 +0,24% +12,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-08 127,65 127,34 +0,24% +13,52% 680,03 678,62 +0,21% +21,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 123,86 123,55 +0,25% +12,81% 518,04 516,80 +0,24% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 95,97 96,12 -0,16% 0,00% 401,39 402,06 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-08 96,18 96,33 -0,16% 0,00% 318,41 321,19 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-08 96,02 96,17 -0,16% 0,00% 317,88 320,66 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 99,15 98,81 +0,34% 0,00% 414,69 413,31 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-08 98,64 98,32 +0,33% 0,00% 326,56 327,83 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-08 98,83 98,51 +0,32% 0,00% 327,19 328,46 -0,39% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)