Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 12,31 12,27 +0,33% +7,89% 51,49 51,32 +0,32% +7,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 12,51 12,47 +0,32% +8,12% 41,42 41,58 -0,39% +15,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 11,91 11,88 +0,25% +7,39% 49,81 49,69 +0,24% +6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 12,07 12,04 +0,25% +7,58% 39,96 40,15 -0,46% +14,97% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 11,31 11,34 -0,26% +12,65% 47,30 47,43 -0,27% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-08 11,22 11,25 -0,27% +4,37% 38,75 38,84 -0,23% +4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 17,66 17,80 -0,79% +11,56% 73,86 74,46 -0,80% +10,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 13,25 13,28 -0,23% +4,66% 55,42 55,55 -0,24% +4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 18,60 18,64 -0,21% +4,67% 61,58 62,15 -0,92% +11,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 16,58 16,72 -0,84% +10,68% 69,35 69,94 -0,85% +9,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-08 17,47 17,51 -0,23% +3,93% 57,84 58,38 -0,94% +11,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,30 38,58 -0,71% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-08 10,61 10,61 0,00% -1,12% 35,13 35,38 -0,71% +5,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-08 15,35 15,35 0,00% +2,61% 50,82 51,18 -0,71% +9,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-08 12,12 12,12 0,00% +7,64% 40,12 40,41 -0,71% +15,04% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-08 1029,65 1029,18 +0,05% +7,12% 3408,76 3431,59 -0,67% +14,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-08 515,76 515,53 +0,04% +4,08% 1707,48 1718,93 -0,67% +11,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-08 846,79 847,02 -0,03% +9,47% 3541,70 3543,00 -0,04% +8,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-08 415,40 415,51 -0,03% +7,75% 1737,41 1738,04 -0,04% +7,07% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-08 400,56 401,27 -0,18% +15,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-08 120,83 120,91 -0,07% +7,22% 400,02 403,15 -0,78% +14,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-08 10,57 10,58 -0,09% +15,02% 44,21 44,26 -0,10% +14,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-08 13,37 13,34 +0,22% +7,22% 44,26 44,48 -0,49% +14,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-08 40,44 40,36 +0,20% +8,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 151,11 150,84 +0,18% +7,16% 632,02 630,95 +0,17% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-08 10,22 10,20 +0,20% +7,24% 33,83 34,01 -0,52% +14,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-08 5,77 5,76 +0,17% +3,04% 19,10 19,21 -0,54% +10,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 105,38 105,19 +0,18% +3,97% 440,75 440,00 +0,17% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 143,20 142,95 +0,17% +6,67% 598,93 597,95 +0,17% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-08 9,69 9,68 +0,10% +6,72% 32,08 32,28 -0,61% +14,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-08 130,72 130,49 +0,18% +3,50% 546,74 545,83 +0,17% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-08 8,02 8,01 +0,12% +2,69% 26,55 26,71 -0,59% +9,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)